本课程将会介绍风险管理中的风险度量，行业中常用的模型和技术，如蒙特卡罗模拟、降维法、Copulas极值理论。学生将通过各种小型项目加深对上述概念的理解。需要对随机、概率和编程知识有一定了解。有助于学生了解前沿的金融风险管理技术，*运用数学模型解决风险衡量与风险管理的复杂金融问题，以及学习运用各类编程技术，开发可实施的金融模型并运用于实践。
美国银行风险管理分析师
哥伦比亚大学工业工程与运筹学硕士
巴黎中央理工学院本科
导师于美国银行(Bank of America)有超多6年的*经验，在定量分析与风险管理方面具有丰富的实践经验。目前担任美国银行ABS Structurer,主要负责Risk-Not-in-VaR的风险资本计算以及Risk-Not-in-VaR利率和外汇风险模型的设计开发*；在此之前，导师担任定量分析师以及信用交易分析师。也曾任职于著名奢侈品牌Louis Vuitton，负责供应链管理*。
导师的学术专长*括定量分析、统计分析。数据建模、数据挖掘、供应链、风险分析与管理等，擅长R,VBA,Access,Matlab,SQL等软件的使用。
风险管理
国际金融
管理学
公司金融
L2：对学科基础知识有了解的高中生；跨专业大学生
L3：对行业有相当研究，优秀的高中生；本专业大学生
L4：优 秀的大学生；研究生
往期学员通过项目夯实学术基础，研究能力和学术写作能力获得成长，完成人生中第 一篇论文，优秀学员最终发表在了国内或国际核心期刊当中。
硬核科研成果
收获真正能展示你独特性、批判性思考力的科研经历，优秀学员有机会获得一封基于实际表现的真实有效的推荐信，以及导师的项目评分表。
更强的升学竞争力
在申请文书中展现项目经历，在面试过程中通过描述学术项目，向招生官展现自信、专业度、批判性思维能力，让申请文书言之有物、脱颖而出。
加入集思星人组织
结识全球的优秀同龄人和科研队友，参加海外导师来华参与线下互动，获得海量免费学习资料。
