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(2)向有关领导及会计主管请示资金安排计划
(3)列明当天应处理的事项，分清轻重缓急，根据*时间合理安排
(4)按顺序办理各项收付款业务
(5)当天下班前，将所有的收付款单据编制记账凭证登记入账
(6)当天下班前，出纳人员应盘点现金实有数，进行账实核对，必须*现金实有数与日记账、总账相符
(7)当天下班前，出纳人员应整理好办公用品，锁好抽屉及保险柜，保持办公场所整洁，无资料遗漏或乱放现象
(8)因特殊事项或情况，造成*未完成的，应列明未尽事项，留待翌日优先办理
(9)根据单位需要，每天或每周报送一次货币资金收支表;同时每月终了3天内，有价证券、现金等进行登记核对
(10)收到银行对账单的当天，出纳人员进行核实，使银行存款日记账、总账与银行对账单在进行余额调节后相符。
